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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

七师驻乌办事处的主要任务是开展七师与兵团、自治区党政机关及相关单位、部门的工作联系，为七师党政机关及全师各单位出差人员提供接待服务，根据发展新要求，又开展了招商引资的信息和接待服务工作，同时协助师信访局做好上访兵团、自治区群众的劝返工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，七师驻乌办事处独立编制机构数1户,独立核算机构数1户, 与上年相同。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入235.36万元,与上年相比，减少39.62万元，降低17%，减少变化主要原因是：财政拨款收入比上年减少，2018年办事处宾馆修缮维修，新增财政拨款64.5万元；支出226.24万元,与上年相比，增加11.28万元，增长5%，增减变化主要原因是：宾馆修缮维修；结余13.29万元，与上年相比，减少16.94万元，降低127%。减少变化主要原因是：2018年办事处宾馆修缮维修专项资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计235.36万元，其中：财政拨款收入55.23万元，占23%；经营收入116.05万元，占50%；其他收入64.08万元，占27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数178.59万元，决算数235.36万元，预决算差异率24%，差异主要原因是房屋租赁收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计226.24万元，其中：基本支出54.61万元，占24%；项目支出75.97万元，占33%；经营支出95.66万元，占43%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数208.82万元，决算数226.24万元，预决算差异率7%，差异主要原因是宾馆修缮维修。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入55.23万元，与上年相比，减少64.5万元，降低117%。减少变化的主要原因是：2018年办事处宾馆修缮维修，新增财政拨款64.5万元。财政拨款支出82.06万元，与上年相比，减少38.67万元，降低47%，增减变化的主要原因是：退休人员抚恤金减少。其中：基本支出6.09万元，项目支出75.97万元。财政拨款结转结余13.29万元，与上年相比，减少26.82万元，降低202%。减少变化的主要原因是：2018年办事处宾馆修缮维修专项资金结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数55.23万元，决算数55.23万元，预决算差异率0。财政拨款支出年初预算数95.35万元，决算数82.06万元，预决算差异率16%，差异主要原因是项目支出减少，宾馆修缮维修专项减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入55.23万元。与上年相比，减少64.5万元，降低117%。增减变化的主要原因是：2018年办事处宾馆修缮维修，新增财政拨款64.5万元。一般公共预算财政拨款支出82.06万元，与上年相比，减少38.67万元，降低47%，增减变化的主要原因是：退休人员抚恤金减少万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出76.71万元，社会保障和就业支出5.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出75.51万元，对个人和家庭的补助6.54万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数55.23万元，决算数55.23万元，预决算差异率0。一般公共预算财政拨款支出年初预算数95.35万元，决算数82.06万元，预决算差异率16%，差异主要原因是项目支出减少，宾馆修缮维修专项减少。。

三、部门结转结余情况

年末结转结余39.36万元，与上年相比，增加9.13万元，增加23%。

其中财政拨款结转结余13.29万元。与上年相比，减少26.82万元，降低202%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算23万元，比上年减少2万元，降低8%，减少原因是接待人数减少。其中，公务接待费支出23万元，占100%，比上年减少2万元，降低8%，减少原因是接待标准降低。

具体情况如下：

公务接待费23万元。具体是：国内公务接待支出23万元，主要是接待招商引资及淮安客人等。本单位国内公务接待553批次，2875人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25万元，决算数25万元，预决算差异率0。其中：公务接待费预算数25万元，决算数25万元，预决算差异率0。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额38.01万元，其中：政府采购工程支出38.01万元。

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为88.39万元，执行数为75.97万元，完成预算的86%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

   八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师驻乌鲁木齐办事处决算公开表.XLS