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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在七师胡杨河市宣传部和单位领导的组织指挥下，播放电视节目，促进社会经济文化发展、电视节目播出、转播、制作、专题拍摄、电视产业经营，今年在七师胡杨河市领导和师市财政及有关部门的大力关心支持下，全台上下齐心协力，各项分配管理制度更加精细完善，财务预算管理得到落实。

二、机构设置情况

办公室.记者部.编辑部.总编办.财务室五部室，单位核定事业编制29人，2019年底实有在职人员26人，其中领导2人，专业技术人员24人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3231.03万元,与上年相比，增加2476.25万元，增长328.07%，增减变化主要原因是：拨融媒体建设专款；支出1781.64万元,与上年相比，增加1024.27万元，增长135.24%，增减变化主要原因是：融媒体建设专款支出；结余1442.25万元，与上年相比，增加1442.25万元，增减变化主要原因是：融媒体建设专款1000.25万元，师市融媒体中心建设补助拨款300.00万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3231.03万元，其中：财政拨款收入807.29万元，占24.99%；事业收入413.20万元，占12.79%；其他收入2010.54万元，占62.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数912.93万元，决算数3231.03万元，预算差异率253.92%，差异主要原因是：拨融媒体建设专款、师市融媒体中心建设补助拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1781.64万元，其中：基本支出646.93万元，占36.31%；项目支出1134.71万元，占63.69%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数912.93万元，决算数1781.64万元，预决算差异率95.16%，差异主要原因是：融媒体建设专款支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入807.29万元，与上年相比，增加583.66万元，增长160.99%。增减变化的主要原因是：师市融媒体中心建设补助拨款、有线电视收视费政府补贴专项拨款。财政拨款支出365.29万元，与上年相比，增加141.66万元，增长63.35%，增减变化的主要原因是：有线电视收视运行维护及专用材料购置支出。其中：基本支出230.58万元，项目支出134.71万元。财政拨款结转结余442.00万元，与上年相比，增加442.00万元，。增减变化的主要原因是：师市融媒体中心建设补助拨款、有线电视收视费政府补贴专项拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数498.93万元，决算数807.29万元，预决算差异率61.80%，差异主要原因是：师市融媒体中心建设补助拨款、有线电视收视费政府补贴专项拨款。财政拨款支出年初预算数498.93万元，决算数365.29万元，预决算差异率-26.78%，差异主要原因是：项目支出未使用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入807.29万元。与上年相比，增加583.66万元，增长160.99%。增减变化的主要原因是：师市融媒体中心建设补助拨款、有线电视收视费政府补贴专项拨款。一般公共预算财政拨款支出365.29万元。与上年相比，增加141.66万元，增长63.35%。增减变化的主要原因是：有线电视收视运行维护及专用材料购置支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出2.86万元，文化体育与传媒支出332.12万元，社会保障与就业支出30.31万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出230.58万元，项目支出134.71万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数498.93万元，决算数807.29万元，预决算差异率61.80%，差异主要原因：师市融媒体中心建设补助拨款、有线电视收视费政府补贴专项拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数498.93万元，决算数365.29万元，预决算差异率-26.78%，差异主要原因是：项目支出未使用。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1442.25万元，与上年相比，增加1444.84万元，主要是融媒体建设建设项目结转1000.25万元，师市融媒体中心建设补助结转300万元。

其中财政拨款结转结余442.00万元。与上年相比，增加442.00万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出决算。

五、机关运行经费支出情况

2019年度日常公用经费支出0万元，无增减变化。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，无增减变化。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆6辆，价值76.17万元，其中：一般公务用车2辆；工程车辆4辆；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师广播电视台决算公开.xls