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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

七师社会保险事业管理局是由财务局全额拨款、参照公务员管理的事业单位，负责全师企业、机关、事业单位基本养老、基本医疗、大额（病）、失业、工伤、生育等社保基金的筹集、支付业务；拟定全师社会保险登记、缴费基数申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、和终止工作的办理程序与操作规范并组织实施；办理师属单位离退休人员基本养老金的社会化发放工作及社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，七师社保局部门决算包括：七师社保局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1991.03万元,与上年相比，增加53.34万元，增长2.75%，增减变化主要原因是：项目资金拨款增加；支出1769.44万元,与上年相比，减少48.23万元，降低2.65%，增减变化主要原因是：2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人；结余367.09万元，与上年相比，增加221.59万元，增长152.29%。增减变化主要原因是：2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1991.03万元，其中：财政拨款收入1991.03万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1955.59万元，决算数1991.03万元，预决算差异率1.78%，差异主要原因项目资金拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1769.44万元，其中：基本支出1721.62万元，占97.3%；项目支出47.82万元，占2.7%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2101.09万元，决算数1769.44万元，预决算差异率18.74%，差异主要原因2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1991.03万元，与上年相比，增加53.34万元，增长2.75%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款增加。财政拨款支出1769.44万元，与上年相比，减少48.23万元，降低2.65%，增减变化的主要原因是：2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。其中：基本支出1721.62万元，项目支出47.82万元。财政拨款结转结余367.09万元，与上年相比，增加221.59万元，增长152.29%。增减变化的主要原因是：2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1955.59万元，决算数1991.03万元，1.78%，差异主要原因项目资金拨款增加。财政拨款支出年初预算数2101.09万元，决算数1769.44万元，预决算差异率18.74%，差异主要原因2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1991.03万元，与上年相比，增加53.34万元，增长2.75%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款增加。一般公共预算财政拨款支出1769.44万元，与上年相比，减少48.23万元，降低2.65%，增减变化的主要原因是：2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出1721.62万元，人员经费支出1614.51万元，日常公用经费支出107.11万元，项目支出47.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1373.36万元，商品和服务支出85.42万元，对个人和家庭的补助支出288.98万元，资本性支出21.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1955.59万元，决算数1991.03万元，预决算差异率1.78%，差异主要原因项目资金拨款增加。一般公共预算财政拨款支出本年支出年初预算数2101.09万元，决算数1769.44万元，预决算差异率18.74%，差异主要原因2019年没有支付一次性注入，人员减少，已退休10人。

三、部门结转结余情况

年末结转结余367.09万元。与上年相比，增加221.59万元，增长152.29%。

其中财政拨款结转结余367.09万元。与上年相比，增加221.59万元，增长152.29%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.41万元，比上年减少1万元，降低18.48%，减少原因是公务用车运行维护费降低。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占98.18%，比上年减少1.08万元，降低19.96%，减少原因是公务用车运行维护费降低；公务接待费支出0.08万元，占1.82%，比上年增加0.08万元，增长100%，增加原因是发生接待费。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费4.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.33万元。主要用于公务用车加油，日常维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是接待淮安社会保障合作项目考察组就餐。社保局国内公务接待一批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.41万元，决算数4.41万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数4.33万元，决算数4.33万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

2019年度七师社保局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出107.11万元，比上年增加2.35万元，增长2.24%，主要原因是购置固定资产增加，大厅一体化建设。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值26.94万元，其中：其他用车1辆。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况:单位成立绩效管理领导小组，对单位的各项工作及人员都进行绩效考核及绩效评价；对单位的预算、决算都进行了认真的研究工作，根据单位的预算情况，每月对单位的人员工作进行考核量化，充分做到节约、降低成本，并进行认真考核评价工作，每月将考核结果与人员的工资挂钩。并将考核结果上报人社局。每年都在单位将预算、决算内容进行公示，让单位的所有人员都能够全面了解单位的经济运行状态，经费的支出情况 ，各项支出的安排要坚持科学、合理、必须的原则，提高资金使用的社会效益和经济效益。全面统筹考虑，细化预算指标，预算具有可执行性，突出社保局的主要职责及任务，为社保局和谐稳定提供财力保障。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为43.51万元，执行数为47.82万元，完成预算的109%。差异原因为二胎生育补助和南疆支教人员补助的发放。在今后的预算中要统筹考虑和领导及时沟通，做到进准细化。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师社保局部门决算公开.xls