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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能是在七师授权和领导下，在园区规划范围内行使行政管理、经济管理和行政服务职能，统一规划、统一管理、统一协调工业园区的开发建设工作。重点做好招商和服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，五五工业园区管委会部门决算包括：五五工业园区管委会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入12935.48万元,与上年相比，减少4697.23万元，降低26.63%，增减变化主要原因是：新增在建工程数量较去年减少；支出18441.79万元,与上年相比，增加11328.33万元，增加159.25%，增减变化主要原因是：工程按进度支付，今年工程款支付较上年增加；结余13056.77万元，与上年相比，减少5928.24万元，减少31.23%。增减变化主要原因是：工程按进度支付，今年支付工程款较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12935.48万元，其中：财政拨款收入10172.23万元，占78.65%；其他收入2763.25万元，占21.36%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4216.86万元，决算数12935.48万元，预决算差异率206.76%，差异主要原因在建工程款追加预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计18441.79万元，其中：基本支出736.21万元，占3.99%；项目支出17705.58万元，占96.01%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数38726.03万元，决算数18441.79万元，预决算差异率52.38%，差异主要原因工程款按进度支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入10172.23万元，与上年相比，减少590.91万元，减少5.49%。增减变化的主要原因是：新增在建工程数量较去年减少。财政拨款支出14936.23万元，与上年相比，增加11499.65万元，增长334.62%，增减变化的主要原因是：工程按进度支付，今年支付工程款较去年增加较多。其中：基本支出736.21万元，项目支出5726.77万元，政府性基金预算财政拨款8473.25万元。财政拨款结转结余10387.17万元，与上年相比，减少4903.83万元，减少32.07%。增减变化的主要原因是：工程按进度支付，今年支付工程款较去年增加较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8189.86万元，决算数10172.23万元，预决算差异率24.21%。差异主要原因：在建工程等追加预算。财政拨款支出年初预算数35305.26万元，决算数14936.23万元，预决算差异率57.69%，差异主要原因：项目建设分年度实施，本年根据进度款支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入6676.79万元。与上年相比，增加1703.65万元，增加34.26%。增减变化的主要原因是：申请的项目资金较上年增加。一般公共预算财政拨款支出6462.98万元。与上年相比，减少4938.04万元，降低43.31%。增减变化的主要原因是：分期按工程进度支付工程款，本年基金项目资金较上年多，一般公共预算财政资金支出较上年少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1838.64万元，公共安全支出201.49万元，教育支出5.62万元，科学技术支出32.00万元，社会保障和就业支出31.72万元，城乡社区支出4148.14万元，资源勘探信息等支出168.12万元，住房保障支出11.13万元，灾害防治及应急管理支出13.13万元，其他支出13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出663.25万元，商品和服务支出1133.73万元，对个人和家庭的补助88.39万元，资本性支出（基本建设）3913万元，资本性支出286.12万元，对企业补助378.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1716.86万元，决算数6676.79万元，预决算差异率288.89%，差异主要原因：在建工程等追加预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数27015.26万元，决算数6462.98万元，预决算差异率76.08%，差异主要原因：项目建设分年度实施，本年根据进度款支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3495.44万元，与上年相比，减少2294.56万元，降低39.63%。增减变化的主要原因是：工程数量较去年减少。政府性基金预算支出8473.25万元。与上年相比，增加8473.25万元。增减变化的主要原因是：分期按工程进度支付工程款，本年基金项目资金较上年多，一般公共预算财政资金支出较上年少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出8473.25万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出支出8426.58万元，对个人和家庭的补助支出46.67万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数2500.00万元，决算数3495.44万元，预决算差异率39.82%，差异主要原因：在建工程等追加预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数8290.00万元，决算数8473.25万元，预决算差异率2.21%，差异主要原因：工程按进度支付。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13056.77万元。与上年相比，减少5928.24万元，降低31.23%。

其中财政拨款结转结余9574.98万元。与上年相比，增加73.98万元，增长（降低）0.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.07万元，比上年增加0.88万元，增长2.08%，增加原因是外出招商时间增加，接待客商次数增多。其中，公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占15.97%，比上年减少0.04万元，降低0.58%，减少原因是严格控制公务用车次数，减少油料消耗；公务接待费支出36.19万元，占84.03%，比上年增加0.92万元，增长0.26%，增加原因是加大招商力度，接待客商次数增多。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费6.88万元,其中，公务用车运行维护费6.88万元。主要用于七师胡杨河市办事等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费36.19万元。具体是：五五工业园区管委会国内公务接待367余批次，4560人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数42.19万元，决算数42.19万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度五五工业园区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出48.13万元，比上年增加12.66万元，增长35.69%，主要原因是人员增加。

五五工业园区管理委员会（行政单位）日常公用经费48.13万元，比上年减少11.78万元，降低19.66%，主要原因是控制支出电脑等办公设备采购减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23779.34万元，其中：政府采购货物支出50.32万元、政府采购工程支出20618.22万元、政府采购服务支出3110.8万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆13辆，价值315.04万元，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是：接待客商用商务车一辆，安监检查用皮卡车两辆，垃圾车一辆，扫路车一辆，电动巡逻车两辆；

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

基本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为748.02万元，执行数为736.21万元，完成预算的98.42%。主要产出和效果：一是完成了园区的后勤保障工作；二是更好的为园区企业提供便捷服务。发现的问题及原因：一是预算在执行过程中还不够细化；二是预算过程中还不够全面详尽。下一步改进措施：一是将基本经费的预算也细化到园区各局办；二是加大预算的准确性。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）04（款）99（项）：指其他发展与改革事务支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师五五工业园区决算公开.xls