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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师水利局部门决算包括：部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入126.67万元,与上年相比，减少46.68万元，降低27%，增减变化主要原因是：2018年项目收入13万，预算收入中包括项目竣工验收发生会议费及委托业务费；预算收入中2019年人员经费较2018年减少2人经费；支出96.26万元,与上年相比，增加（减少）71.18万元，降低43%，增减变化主要原因是：2018年项目竣工验收发生了会议费及委托业务费47.74万元，2019年未发生此项业务支出；结余35.6万元，与上年相比，增加30.4万元，增长584%。增减变化主要原因是：做预算时水利局在职人员6人，但2019年存在退休、调出人员，在职人员4人，且两人8月调入，故人员经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计126.67万元，其中：财政拨款收入126.67万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数125.67万元，决算数126.67万元，预决算差异率0.8%，差异原因：增加人员经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计96.26万元，其中：基本支出85.19万元，占88%；项目支出11.07万元，占12%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数130.87万元，决算数96.26万元，预决算差异率26.4%，差异主要原因做预算时水利局在职人员6人，但2019年存在退休、调出人员，在职人员4人，且两人8月调入，当年经费支出少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入126.67万元，与上年相比，减少46.68万元，降低27%，增减变化主要原因是：2018年项目收入13万，预算收入中包括项目竣工验收发生会议费及委托业务费；预算收入中2019年人员经费较2018年减少2人经费。

与年初预算数相比情况：一财政拨款收入125.67万元，决算数126.67万元，预决算差异率0.8%，差异原因：增加人员经费。财政拨款支出年初预算数130.87万元，决算数96.26万元，预决算差异率26.4%，差异主要原因做预算时水利局在职人员6人，但2019年存在退休、调出人员，在职人员4人，且两人8月调入，当年经费支出少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入126.67万元，与上年相比，减少46.68万元，降低27%，增减变化主要原因是：2018年项目收入13万，预算收入中包括项目竣工验收发生会议费及委托业务费；预算收入中2019年人员经费较2018年减少2人经费。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入125.67万元，决算数126.67万元，预决算差异率0.8%，差异原因：增加人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数130.87万元，决算数96.26万元，预决算差异率26.4%，差异主要原因做预算时水利局在职人员6人，但2019年存在退休、调出人员，在职人员4人，且两人8月调入，当年经费支出少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.6万元。与上年相比，增加30.4万元，增长584%。

其中财政拨款结转结余35.6万元。与上年相比，增加30.4万元，增长584%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.94万元，比上年减少1.1万元，降低54%，减少原因是接待减少。费用降低。公务接待费支出0.94万元，占100%，比上年减少1.1万元，增长降低54%，减少原因是接待减少。费用降低。具体情况如下：

公务接待费0.94万元。具体是：国内公务接待支出0.94万元，主要是兵团上级部门检查等接待就餐。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.04万元，决算数0.94万元，预决算差异率54%，差异主要原因2019年接待减少，支出降低。公务接待费预算数2.04万元，决算数0.94万元，预决算差异率54%，差异主要原因2019年接待减少，支出降低。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师水利局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.19万元，比上年增加减少72.95万元，降低46%，主要原因是2018年运行经费中包括项目竣工验收会议费及委托业务费支出47.74万元，2019年未发生磁性费用；做2019年预算时水利局在职人员6人，但2019年实际存在退休、调出人员，在职人员4人，且两人8月调入，故人员经费结余。。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位没有车辆及大额设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：一是认真做好预算编制。按照《预算法》及兵师财政局有关预算编制工作的要求，全面落实全口径预算编制管理。为做好部门预算编制及执行工作，使部门预算编制科学合理，便于预算执行，提高资金使用效益，本单位由专人负责，组织协调部门预算编制及执行工作。在总结上一年预算编制工作经验及执行中出现的问题的基础上，及早开会安排布置有关工作。做到不缺项、不漏项，保工资、保运转、保基本。

二是强化预算执行管理。严格按照《预算法》的要求，支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，严格按照《第七师部门预算管理办法》进行预算管理。对上年度结转结余资金进行合理合规消化，对本年度预算资金合理安排，在党委中心组学习、工作例会等各种会议上集体学习有关财务预算管理等文件，增强全员预算管理意识，督促加快预算执行进度，特别是项目支出的执行进度，力争有效控制新增结转，节约资金。对项目支出任务按月考核和通报，切实提高预算执行的及时性、有效性和安全性，减少资金滞留，按要求、按时限完成财政预算指标的执行。

三是做好预算绩效管理。按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附表：新疆兵团第七师水利局.XLS