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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）、办公室行政管理工作职责

1.贯彻会议精神，督办、查办领导交办工作。
2.草拟全行性综合材料，负责行务信息反馈，编办好简报。
3.负责公文把关，文电、来信来访处理，远程通讯传递，印信管理，文书资料的档案管理和机要保密工作。
4.完成全行性规章制度的制定、修订；指导、督促、检查国家法律法规及规章制度的贯彻实施；负责全行的法制宣传教育，协调解决内外部经济纠纷，处理日常法律事务；搜集整理和分析法律信息，为领导决策、业务经营管理提供法律咨询服务；组织起草、制定和管理重要业务合同文本，对全行重大业务经营活动实施法律审查，负责转授权工作。
5.负责群众来信来访的接待，并在领导安排下做好解答。
6.负责行政印章管理，支行及下级机构营业执照、机构代码证的年检工作。
7.组织、指导开展思想政治工作，搞好职业道德和员工队伍思想建设。
（二）、后勤保障工作职责
1.负责机关办公用房的日常管理与维护，职工宿舍的基建、修缮、分售、维护和管理；负责机关国有资产的购置、管理工作。
2.负责调派车辆、确保领导工作和业务用车的需要；负责对车辆的材料、维修、油料的管理，做到勤俭节约，不铺张浪费；建立车辆安全检查维修制度、日常保养制度和节假日值班制度。
3.负责资产的管理，负责房租、水费、电费的收缴工作。
4.负责来行人员的接待和全行性会议的会务工作；负责机关食堂、招待所的管理，做好为会议、为基层、为机关服务工作。
5.负责机关办公用品购置管理，按规定报销差旅费，管好用好机关费用并符合制度规定和操作程序。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师办公室部门决算属于独立核算单位无下级单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4309.03万元,与上年5026.32万元相比，降低717.29万元，降低14.27%，增减变化主要原因是：基本经费压减5%，上年拨付了人才引进项目680万元；支出4,882.91万元,与上年3,624.22万元相比，增加1258.69万元，增长34.73%，增减变化主要原因是：因2019年师市办公楼整体搬迁发生搬迁支出1268.31万元，使用上年结转人才引进项目资金支付工程款687.17万元，新增史志编纂项目、团改工作专项支出共计57万元；结余1,136.01万元，与上年1896.96万元相比，减少760.94万元，降低40.11%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金187.06万元，当年项目根据合同条款，按照完成进度及时支付，执行率较上年有所提高。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4,309.03万元，其中：财政拨款收入4,241.03万元，占98.42%；其他收入68万元，占1.58%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,220.04万元，决算数4,309.03万元，预决算差异率2%，差异主要原因当年新增其他收入68万元的援疆资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4,882.91万元，其中：基本支出2,615.10万元，占53.56%；项目支出2,267.81万元，占46.44%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5,929.94万元，决算数4,882.91万元，预决算差异率17.66%，差异主要原因部分项目资金因项目还未完成，按照进度下年继续使用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入4,241.03万元，与上年相比5,021.40万元，减少780.37万元，降低15.54%。增减变化的主要原因是：基本经费压减5%，上年拨付了人才引进项目680万元。财政拨款支出4,818.29万元，与上年相比3614.22万元，增加1204.07万元，增长33.31%，增加变化的主要原因是：因2019年师市办公楼整体搬迁发生搬迁支出。其中：基本支出2,615.10万元，项目支出2,203.20万元。财政拨款结转结余956.42万元，与上年相比1,533.69万元，减少577.27万元，降低37.64%。增减变化的主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金187.06万元，当年项目根据合同条款，按照完成进度及时支付，执行率较上年有所提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,220.04万元，决算数4,241.03万元，预决算差异率99.51%，差异主要原因当年追加基本经费19万元（调资增资预算），新增侨办专项1.1万元。财政拨款支出年初预算数5,753.73万元，决算数4,818.29万元，预决算差异率16.26%，差异主要原因部分项目资金因项目还未完成，按照进度下年继续使用。。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入4,241.03万元，与上年相比5,021.40万元，减少780.37万元，降低15.54%。增减变化的主要原因是：基本经费压减5%，上年拨付了人才引进项目680万元。一般公共预算财政拨款支出4,818.29万元，与上年相比3614.22万元，增加1204.07万元，增长33.31%，增加变化的主要原因是：因2019年师市办公楼整体搬迁发生搬迁支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出万元4,232.00万元，教育支出2.52万元、社会保障和就业支出582.25万元、卫生健康支出1.52万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,262.03万元，商品和服务支出1,163.32万元、对个人和家庭的补助611.89万元、资本性支出1,781.05万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4,220.04万元，决算数4,241.03万元，预决算差异率99.51%，差异主要原因当年追加基本经费19万元（调资增资预算），新增侨办专项1.1万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,753.73万元，决算数4,818.29万元，预决算差异率16.26%，差异主要原因部分项目资金因项目还未完成，按照进度下年继续使用。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

三、部门结转结余情况

结余1,136.01万元，与上年1896.96万元相比，减少760.94万元，降低40.11%。

其中财政拨款结转结余956.42万元。与上年相比，减少1,533.69万元，降低37.64%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.10万元，比上年103.04万元减少55.94万元，降低54.29%，原因主要是单位厉行节约，严格按照八项规定及兵团二十六项规定执行，压减了三公经费的开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占10.55%，比上年10.14万元减少5.17万元，降低50.99%，原因主要是单位厉行节约，压减开支；公务接待费支出42.13万元，占89.45%，比上年83.06万元减少40.93万元，降低49.28%，原因主要是单位厉行节约，严格按照八项规定及兵团二十六项规定执行，压减了三公经费的开支。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费4.97万元,其中，公务用车运行维护费4.97万元。主要用于车辆维修维护、油料费保险费支出。保有量为2辆。

公务接待费42.13万元。具体是：国内公务接待支出42.13万元，主要日常公务接待及外来客商考察项目接待。国内公务接待354批次，6016人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数48.39万元，决算数47.10万元，预决算差异率3%，差异主要原因压减开支。其中：公务用车运行费预算数6.18万元，决算数4.97万元，预决算差异率19.6%，差异主要原因压减开支；公务接待费预算数42.21万元，决算数42.13万元，预决算差异率1%，差异主要原因压减开支。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师办公室（行政单位）机关运行经费支出760.73万元，比上年956.28万元减少193.55万元，降低20.24%，主要原因是公用经费减少主要是压减了三公经费的开支，较上年减少53%。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2,461.83万元，其中：政府采购货物支出550.47万元、政府采购工程支出1,543.76万元、政府采购服务支出367.61万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆19辆，价值639.18万元，其中：其他用车19辆，其他用车主要是：轿车16辆、小型载客2辆、皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3,299.66万元，执行数为2,267.82万元，完成预算的69%。主要产出和效果：一是充分发挥办公室的工作职能，项目资金是为基层、为机关做更好的后勤保障服务工作；二是项目完工受益公室项目解决了受益对象的日常需求，改善了受益对象的生活、工作环境（搬迁项目、物业服务项目、人才引进项目、困难群体低保救助项目）。发现的问题及原因：一是项目未完工、支出按照进度支付；二是部分项目资金拨付时间较晚，未能及时支付。下一步改进措施：一是加快项目执行力度；二是申请项目资金考虑本年实际能够支付的情况而定。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本经费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关运行维护项目经费。

205、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）及其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指南疆支教项目经费。

208、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。最低生活保障（款）困难群众救助补助资金-低保资金（项）、临时救助（款）困难群众基本生活救助补助（项）：是指低保资金和临时救助困难群体资金。

210、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是指：支付独生子女伤残补助资金。医疗救助（款）医疗救助补助资金（项）是指：困难群体临时医疗救助资金。

211、节能环保支出（类）能源节约利用（款）2011-2014既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金（项）是指：暖房子工程外墙保温项目资金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师办公室.XLS