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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、用科学发展观指导教育教学工作。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

7、负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。

二、机构设置情况

机构名称：新疆生产建设兵团第七师一三一团中学

隶属关系：一三一团中学为团场行政事业单位，隶属于七师教育局管理单位。

内设机构：学校内设德育处、教务处、后勤处、教导处、财务室

编制名额：人员编制256人，实有人员164人，其中在职在编人员有145，特岗教师有19。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3120.88万元,与上年2717.75相比，增加403.13万元，增长14.83%，增加的主要原因是：2019年调整标准工资并补发工资，另外2019年补发了2018年的“两奖”；支出2957.11万元,与上年2730.33万元相比，增加226.78万元，增长8.31%，增加的主要原因是：2019年补发2018年“两奖”；结余355.24万元，与上年197.45万元相比，增加157.77万元万元，增长79.90%。增减变化主要原因是：1.人员经费因预算多了结转结余51.99万元。2. 2019年工程项目未完成结转结余39.31万元。3.民生实事教育专项资金2019年拨款2020年实行，结余25.00万元。4.特岗补助金因12月拨款未发放，结余19.34万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3120.88万元，其中：财政拨款收入3053.20万元，占97.8%；其他收入67.68万元，占0.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2920.61万元，决算数3053.20万元，预决算差异率4.54%，差异主要原因2019年增加2018年全年绩效考核奖励293.82 万元这部分资金是预算外的。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2957.11万元，其中：基本支出2392.33万元，占80.90%；项目支出564.78万元，占19.10%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3112.06万元，决算数2957.11万元，预决算差异率4.98%，差异主要原因：1.人员经费因预算多了结转结余51.99万元。2. 2019年工程项目未完成结转结余39.31万元。3.民生实事教育专项资金2019年拨款2020年实行，结余25.00万元。4.特岗补助金因12月拨款未发放，结余19.34万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入3053.20万元，与上年2676.15相比，增加377.05万元，增长14.09%。增减变化的主要原因是：本年增加2018年全年绩效考核奖励293.82 万元。财政拨款支出2887.49万元，与上年2496.20万元相比，增加391.29万元，增长15.68%，增减变化的主要原因是：本年增加2018年全年绩效考核奖励293.82 万元。其中：基本支出2392.33万元，项目支出495.16万元。财政拨款结转结余352.24万元，与上年197.45万元相比，增加157.77万元，增长79.90%。增减变化的主要原因是：1.人员经费因预算多了结转结余51.99万元。2. 2019年工程项目未完成结转结余39.31万元。3.民生实事教育专项资金2019年拨款2020年实行，结余25.00万元。4.特岗补助金因12月拨款未发放，结余19.34万元。 

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2910.61万元，决算数3053.20万元，预决算差异率4.90%，差异主要原因本年增加2018年全年绩效考核奖励293.82 万元，这部分资金是预算外的。财政拨款支出年初预算数3107.14万元，决算数2887.49万元，预决算差异率-7.07%，差异主要原因1.人员经费因预算多了结转结余51.99万元。2. 2019年工程项目未完成结转结余39.31万元。3.民生实事教育专项资金2019年拨款2020年实行，结余25.00万元。4.特岗补助金因12月拨款未发放，结余19.34万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3053.20万元。与上年2675.15万元相比，增加378.05万元，增长14.13%。增减变化的主要原因是：2019年发放2018年全年绩效考核奖励293.82 万元，2018年未发放。一般公共预算财政拨款支出2887.49万元。与上年2495.20相比，增加392.29万元，增长15.72%。增减变化的主要原因是：2019年发放2018年全年绩效考核奖励293.82 万元，2018年未发放。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出2393.20万元，社会保障和就业支出338.55万元，住房保障支出155.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2022.51万元，商品服务支出386.99万元，对个人和家庭支出453.70万元，资本性支出（基建建设）24.30万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2920.60万元，决算数3053.20万元，预决算差异率4.54%，差异主要原因2019年增加2018年全年绩效考核金293.82万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3107.14万元，决算数2887.49万元，预决算差异率-7.07%，差异主要原因1.人员经费因预算多了结转结余51.99万元。2. 2019年工程项目未完成结转结余39.31万元。3.民生实事教育专项资金2019年拨款2020年实行，结余25.00万元。4.特岗补助金因12月拨款未发放，结余19.34万元。 

三、部门结转结余情况

年末结转结余355.22万元。与上年197.45万元相比，增加157.77万元，增长79.99%。

其中财政拨款结转结余355.22万元。与上年197.45万元相比，增加157.77万元，增长79.99%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

131团中学为全额拨款事业单位，2019年度本单位无机关运行经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额237.06万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购工程支出203.10万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：学校财务管理体制是统一领导，集中管理，财务工作实行校长负责制。学校预算依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划，财务处会按时做好上年度财务总结和本年度财务预算。编制预算坚持“量入为出，收支平衡”的原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。为了严格控制预算绩效情况，学校成立了预算绩效领导小组，制定相关财务制度。

存在的问题

1.绩效评价体系尚不完善，绩效评价体系还处于积极摸索的阶段。

2.绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题，需要认真研究。

改进方案

1.我们将按照省市财政部门的要求，巩固绩效评价取得的成果，进一步扩大绩效预算评价范围，完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的督查。

2.学校财务人员须认真学习相关知识，提高专业能力，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化精细化水平，提高财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一三一团中学.XLS