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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：

主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展和中小学学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，124团中学部门决算包括：124团中学部门本级决算，无下所属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2188.18万元,与上年相比，减少105.98万元，降低5%，增减变化主要原因是：人员减少；支出2295.71万元,与上年相比，增加241.38万元，增长11%，增减变化主要原因是：发放2018年两奖与绩效；结余150.06万元，与上年相比，减少96.13万元，降低4%。增减变化主要原因是：基本经费结余2.41万元，项目经费支付及时.。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2188.18万元，其中：财政拨款收入2188.18万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2073.84万元，决算数2188.18万元，预决算差异率5%，差异主要原因是追加两奖与绩效。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2295.71万元，其中：基本支出1850.11万元，占81%；项目支出445.6万元，占19%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2331.42万元，决算数2295.71万元，预决算差异率2%，差异主要原因人员减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2188.18万元，与上年相比，减少105.98万元，降低5%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出2295.71万元，与上年相比，增加241.38万元，增长11%，增减变化的主要原因是：发放两奖与绩效。其中：基本支出1850.11万元，项目支出445.6万元。财政拨款结转结余150.06万元，与上年相比，减少96.13万元，降低4%。增减变化的主要原因是：基本经费结余2.41万元，项目经费结余147.65万元，支付及时。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2073.84万元，决算数2188.18万元，预决算差异率5%，差异主要原因追加两奖与绩效。财政拨款支出年初预算数2331.42万元，决算数2295.71万元，预决算差异率2%，差异主要原因人员减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2188.18万元。与上年相比，减少105.98万元，降低5%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出2295.71万元。与上年相比，增加241.38万元，增长11%。增减变化的主要原因是：发放两奖与绩效。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本经费支出1850.11万元，项目经费支出445.6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1470.17万元，公用经费支出95.41万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2073.84万元，决算数2188.18万元，预决算差异率5%，差异主要原因追加两奖与绩效。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2331.42万元，决算数2295.71万元，预决算差异率2%，差异主要原因人员减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余150.06万元。与上年相比，减少96.13万元，降低64%。其中财政拨款结转结余150.06万元。与上年相比，减少96.13万元，降低64%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.29万元，比上年减少0.28万元，降低49%，减少原因是公务接待减少。其中，公务接待费支出0.29万元，占100%，比上年减少0.28万元，降低49%，减少原因是公务接待减少。

具体情况如下：

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是公务接待减少等。124团中学国内公务接待10批次，47人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.57万元，决算数0.29万元，预决算差异率0.49%，差异主要原因公务接待减少。

124团中学单位日常公用经费95.41万元，比上年增加44.61万元，增长46%，主要原因是取暖费增加.专用设备购置增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额41.42万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出36.8万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

2019 年本单位货币资金57.92 万元，占资产总额 1.88%，财政应返还额度128.5万元占资产总额 4.16%，其他应收款 0.01万元占资产总额 0.00%，存货 0.69万元占总资产 0.02%，固定资产净值  2893.44 万元占93.68 %，无形资产净值 8.13万元占0.02%。

2019 年本单位固定资产原值4537.81万元，其中房屋及构筑物4039.1万元，通用设备374.08万元，专用设备74.85万元，图书档案10.35万元，家具用具装具及动植物39.42万元，无形资产8.4万元。

计提累计折旧1644.38万元，其中房屋及构筑物1434.7万元，通用设备164.84万元，专用设备37.97万元，家具用具装具及动植物6.86万元，无形资产0.28万元。

（二）预算绩效情况的说明

按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。。

公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为98.92万元，执行数为97.2万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是保证了中小学各项工作正常运转，；二是保证了在教学教研活动和后勤服务等方面开支的费用。发现的问题及原因：一是公用经费管理制度有待细化；二是要强化公用经费监督。下一步改进措施：一是进一步细化支出项目，量化规范使用公用经费；二是加强日常公用经费的核算管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位支出功能分类说明。基本支出的人员经费支出等工资福利支出项：指教师工资.津贴.各类社会保险及住房金的开支。项目支出的公用经费：指保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支等费用，包括水电费.取暖费.差旅费.教师培训等。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一二四团中学.XLS