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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担第七师16家医疗机构临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制工作。

二、机构设置情况

设有血源管理、检验、体检采血、成分制备、质控、供血、综合办公室等部门（岗位）。结构、布局符合血站标准，符合卫生学要求。人员编制:10人，实有在编3人，在岗不在编人6人。

从决算单位构成看，第七师奎屯中心血站部门决算包括：中心血站部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入186.06万元,与上年792.18万元相比，减少606.12万元，降低76.51%，其中财政拨款119.02万元，与上年拨款713.99万元，减少594.97万元；事业收入67.04万元，与上年事业收入78.2万元，减少11.16万元；增减变化主要原因是：2018年到位基建项目600万元；支出180.39万元,与上年166.06相比，增加14.33万元，增加8.63%，增减主要原因是2019年人员经费78.62万元，与上年对比减少5.31万元，主要是退休人员1人，公用经费94.57万元，与上年对比增加26.24万元，主要是计提无偿献血基金19.34万元，水电费增加等；对个人和家庭补助7.2万元与上年对比增加7.03万元，主要是发放2018年一次性绩效奖6.98万元等；资本性支出减少13.64万元，主要是2018年列支专用设备开支；结余625.17万元，与上年619.5万元相比，增加5.67万元，增加0.91%，增加的原因是：2019年事业经费结转5.67万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计186.06万元，其中：财政拨款收入119.02万元，占63.97%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数194.02万元，决算数186.06万元，预决算差异率4.1%，差异主要原因人员退休1人。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计180.39万元，其中：基本支出174.39万元，占96.67%；项目支出6万元，占3.33%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数194.02万元，决算数180.39万元，预决算差异率7.02%，差异主要原因:人员经费退休1人。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入119.02万元，与上年713.99万元相比，减少594.97万元，降低83.33%。减少变化的主要原因是：项目收入减少594.97万元，2018年中心血站到位基建项目600万元。财政拨款支出103.6万元，其中：基本支出174.39万元，项目支出6万元。与上年107.99万元相比减少4.39万元，降低4.06%，减少变化主要原因是：人员退休1人；财政拨款结转结余625.17万元，比上年619.5万元，增加5.67万元，增加主要原因是：事业经费结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数118.02万元，决算数119.02万元，预决算差异率0.85%，差异主要原因项目拨款。财政拨款支出年初预算数113.02万元，决算数103.6万元，预决算差异率8.33%，差异主要原因是人员经费年初预算数较年底决算数减少（退休1人），公用经费年初预算数较年底决算数增加0.1万元，原因为水费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入119.02万元，与713.99万元上年相比，减少594.97万元，降低83.33%。减少变化的主要原因是：2018年中心血站基建项目收入600万元。一般公共预算财政拨款支出103.6万元，与上年107.99万元相比，减少4.39万元，降低4.24%，减少变化主要原因是：人员减少1人（退休1人）。其中：按功能分类科目：社会保障和就业支出6.05万元，医疗卫生与计划生育支出97.55万元。按经济分类科目：工资福利支出78.62万元，公用经费17.78万元，对个人和家庭的补助支出7.2万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数118.02万元，决算数119.02万元，预决算差异率0.84%，差异主要原因项目拨款。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数112.02万元，决算数103.06万元，预决算差异率8%，差异主要原人员经费年初预算数较年底决算数减少8.42万元，原因:退休1人，公用经费年初预算数较年底决算数增加1万元，原因为水费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元，比2018年0.43万元增加0.02万元，增长4.44%，增加原因是2019公务用车（采血车）运行费增加；2019年单位公务接待费用0.01万元；因公出国（境）费支出0万元。

五、机关运行经费支出情况

第七师奎屯血站是差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.61万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年度本部门单位预算绩效自评情况：2019年中心血站在七师卫生局及第七师医院党委的正确领导和大力支持下，在全师各级医疗机构帮助下，在全站职工共同努力下。无偿献血达到百分之百，成分输血达到百分之100％以上，截止2019年11月20日，采集血液1026人次。采集血液351300毫升。2018年同期采集血液1084人次,同比减少5.7%.2018年采集血液373100毫升,同比减少6.2%。为全师医疗机构提供安全、质优、有效、及时的血液及血液制品。为使预算工作在单位经济建设中发挥其应有的作用，不断完善单位成本核算工作和绩效考评工作，使得单位职工的积极性和创造性得到充分的激发和调动，财务人员认真做好2019年预算安排工作，汲取上年预算工作中的经验与不足，强化预算薄弱环节，将预算指标分解到每个月，做到按月执行。

但是，通过随着年底决算工作和预算绩效评价工作的开展，很多预算工作过程中存在的问题和不足便突显出来。譬如，财政拨款、事业收入、公用经费等内容的预决算数都存在差异。从而反映出单位在预算编制的准确性、完整性、规范性和预算执行的有效性上都有待提高。预算工作是新一年开展工作的导航，它应该反映出新一年工作的重心和一个单位的发展走向，并通过对预算的严格执行来管控和规避各项风险，提升效益，优化成果。因此我单位在今后的工作中必将不断加强、重视和细化预算工作，汲取经验，弥补不足，强化制度管理，以确保预算工作在单位发展过程中的作用得到充分的发挥。

2019年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目当年预算支出数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。上年项目结转资金619.5万元，其中血站基建建设项目600万元，在2019年7月开工，预付前期工程款191万元，当年未进费用，预计2020年基建项目验收完工后列支项目支出。重大公共卫生项目19.5万元在2019年已完成招标工作。2020年完成项目工作。主要产出和效果：（1）产出指标：除医疗服务能力提升项目，其余项目都完成了相应的数量指标和成本指标。（2）效益指标：项目的开展，不仅产生了为中心血站增收的效益，还提升了中心血站的影响力和医疗服务质量。（3）满意度指标：2019年项目实施受众满意度较高。发现的问题及原因：一是项目执行进度缓慢；二是项目管理不够严格。下一步改进措施：一是建立健全项目管理实施各项制度；二是加强项目负责人的业务素质培养。三明确公用经费支出范围与标准：1、严格执行公用经费的相关政策法规、2、结合实际科学制定标准，调整支出结构，优化支出结构、 3、增强公用经费规范管理意识。建立严格的预算管理制度，科学合理的编制公用经费支出预算，是加强对公用经费支出管理的基础。预算编制要考虑出现的突发或应急事项的费用，预算一经批准，就要严格按照预算执行，杜绝公用经费使用中的随意性。五按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，建立一套科学、严密的内部控制制度，确保奎屯中心血站的各项经济活动在这套制度的控制下有效、健康运行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师奎屯中心血站.XLS