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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆生产建设兵团奎屯中医院（以下简称兵团奎屯中医院）属差额拨款事业单位，主要职能为人民身体健康提供医疗与护理。院设15个功能科室、部门。分别为：内一科、内二科、内三科、针灸康复科、外科、肿瘤科、医技科等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团奎屯中医院部门决算包括兵团奎屯中医院部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6186.78万元,与上年相比，增加942.06万元，增长17.96%，增长的主要原因是：事业收入较上年增加991.24万元；支出6008.54万元,与上年相比，增加653万元，增长（降低）12.19%，增长的主要原因是：专用材料支出增加651.04万元；结余678.17万元，与上年相比，增加22.76万元，增长3.47%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6186.78万元，其中：财政拨款收入691.52万元，占11.18%；事业收入5365.74万元，占86.73%；其他收入129.52万元，占2.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5627.02万元，决算数6186.78万元，预决算差异率9.95%，差异主要原因其他收入中淮安援建项目收入为不可预见的非经常性收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6008.54万元，其中：基本支出5505.95万元，占91.64%；项目支出502.58万元，占8.36%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6282.43万元，决算数6008.54万元，预决算差异率4.36%，差异主要原因项目支出年初预算过高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度兵团奎屯中医院财政拨款收入691.52万元，与上年相比，增加129.83万元，增长23.11%。增减变化的主要原因是：2019年度新增了全民健康体检、妇女“两癌”筛查、免费孕优检查等民生计生项目的收入。财政拨款支出664.37万元，与上年相比，减少56.04万元，降低7.78%，增减变化的主要原因是：2018年度支出卫生信息系统建设项目结转资金153.25万元，2019年该项目的结转资金没有发生支出。其中：基本支出254.19万元，项目支出410.18万元。财政拨款结转结余678.17万元，与上年相比，增加27.16万元，增长4.17%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数553.18万元，决算数691.52万元，预决算差异率20%，差异主要原因新增的兵团财政拨款的民生计生项目没有年初预算。财政拨款支出年初预算数1204.19万元，决算数664.37万元，预决算差异率44.83%，差异主要原因所有年初预算的财政拨款收入都全部支出无结余结转，但实际执行情况与预算差异相差很大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入691.52万元。与上年相比，增加134.03万元，增长24.04%。增加的主要原因是：项目支出财政拨款增加143.93万元。一般公共预算财政拨款支出660.17万元。与上年相比，减少60.24万元，降低8.36%。减少的主要原因是：2018年度支出卫生信息系统建设项目结转资金153.25万元，2019年该项目的结转资金没有发生支出。其中：按功能分类科目：国防支出0.44万元，教育支出16.57万元，科学技术支出20.74万元，社会保障和就业支出31.84万元，医疗卫生与计划生育支出590.57万元。按经济分类科目：工资福利支出252.26万元，对个人和家庭的补助支出10.22万元，商品服务支出279.79万元，资本性支出117.9万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数553.18万元，决算数691.52万元，预决算差异率25%，差异主要原因2019年新增项目财政拨款年初未预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1199.99万元，决算数660.17万元，预决算差异率44.99%，差异主要原因所有年初预算的财政拨款收入都全部支出无结余结转，但实际执行情况与预算差异相差很大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度兵团奎屯中医院无政府性基金预算财政拨款收入，与上年相比，减少4.2万元，降低100%。政府性基金预算支出4.2万元。与上年相比，增加4.2万元。增减变化的主要原因是：2019年度支出2018年度结转的政府性基金预算财政拨款。其中：从功能分类科目角度分析，其他支出4.2万元。按经济分类科目角度分析，商品服务支出4.2万。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数4.2万元，决算数4.2万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余678.17万元。与上年相比，增加22.76万元，增长3.5%。

其中财政拨款结转结余678.17万元。与上年相比，增加22.76万元，增长3.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.47万元，比上年增加0.58万元，增长8.4%，增加原因是公务招待费增加0.58万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占80.32%，相比上年没有增加；公务接待费支出1.47万元，占19.68%，比上年增加0.58万元，增长（降低）65.17%，增加原因是招待淮安援疆干部支出增加。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.47万元，决算数7.47万元，无预决算差异。

五、机关运行经费支出情况

2019年度单位日常公用经费3223.43万元，比上年增加595.02万元，增长22.64%，主要原因是专用材料支出增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额249.36万元，其中：政府采购货物支出186.16万元，政府采购工程支出63.2万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值6.85万元，其中：1特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度本部门单位预算绩效自评情况：为使预算工作在医院经济建设中发挥其应有的作用，不断完善医院成本核算工作和绩效考评工作，使得医院职工的积极性和创造性得到充分的激发和调动，财务人员认真做好2019年预算安排工作，汲取上年预算工作中的经验与不足，强化预算薄弱环节，将预算指标分解到每个月，做到按月执行。

但是，通随着年底决算工作和预算绩效评价工作的开展，很多预算工作过程中存在的问题和不足便突显出来。譬如，财政拨款、事业收入、公用经费等内容的预决算数都存在差异。从而反映出单位在预算编制的准确性、完整性、规范性和预算执行的有效性上都有待提高。预算工作是新一年开展工作的导航，它应该反映出新一年工作的重心和一个单位的发展走向，并通过对预算的严格执行，来管控和规避各项风险，提升效益，优化成果。因此，我单位在今后的工作中必将不断加强、重视和细化预算工作，汲取经验，弥补不足，强化制度管理，以确保预算工作在医院发展过程中的作用得到充分的发挥。

2019年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。项目全年预算支出数为1197.9万元，执行数为502.58万元，完成预算的41.96%。主要产出和效果：（1）产出指标：除医疗服务能力提升项目，其余项目都完成了相应的数量指标和成本指标。（2）效益指标：项目的开展，不仅产生了为医院增收的效益，还提升了医院的影响力和医疗服务质量。（3）满意度指标：2019年项目实施受众满意度较高。发现的问题及原因：一是项目执行进度缓慢；二是项目管理不够严格。下一步改进措施：一是建立健全项目管理实施各项制度；二是加强项目负责人的业务素质培养。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2030607：指国防支出民兵专项支出。2050201：指教育支出学前教育支出，即南疆支教相关支出。2050802：干部教育培训支出。2059999： 其他教育支出，即南疆支教相关支出。2060402 ：应用技术研究与开发支出，即科技立项相关之出。2080502：事业单位离退休支出。2081104：用于残疾人康复的各项支出。2081107：残疾人生活和护理补贴。2082001：临时救助支出。2100201：用于公立医院改革和医疗服务能力提升的各项支出。2100202：用于中医(民族)医院运转的各项支出。2100408：基本公共卫生服务支出。2100409：重大公共卫生专项支出。2100499：全民健康体检支出。2100799 ：免费孕优健康检查支出。2109901：妇女“两癌”筛查支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：中医院部门决算公开表.xls