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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、康复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。  

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一三七团医院部门决算包括：137团医院部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1178.24万元,与上年相比，减少117.37万元，增加9.96%，增减变化主要原因是：2019年增加项目收入；支出918.72万元,与上年相比，增加15.58万元，增加1.69%，增减变化主要原因是：2019年项目支出增加；结余289.32万元，与上年相比，增加221.07万元，增加76.41%，增减变化主要原因是：2019年项目收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1178.24万元，其中：财政拨款收入778.52万元，占66.07%；事业收入398.45万元，占33.81%；其他收入1.27万元，占0.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数858.3万元，决算数1178.24万元，预决算差异率27.15%，差异主要原因：年初财政拨款预算数较年底决算数减少55.98万元，原因为：追加2018年绩效两奖及调整工资拨款；年初事业收入预算数较年底决算数减少60.12万元，原因为2019年门诊慢病及就诊人数增加，全民健康体检收入增加；年初其他收入预算数较年底决算数减少1.27万元，其他收入包含：利息收入1.22万元，其他0.05万元（2014年住院退款，无人领取职工违约金）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计918.72万元，其中：基本支出869.21万元，占94.62%；项目支出49.51万元，占5.38%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数858.3万元，决算数918.72万元，预决算差异率6.58%，差异主要原因：人员经费年初预算数较年底决算数增加79.57万元，原因:人员减少9人（退休3人、辞职8人、产假2人，新增3人），公用经费年初预算数较年底决算数减少39.84万元，原因:专用材料费增加20.89万元，原因：药品支出增加；劳务费增加29.63万元，原因：增加警卫人员；维修维护费减少15.47万元，原因：年初预算维修污水处理系统，未维修。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入778.52万元，与上年相比，减少55.98万元，增加7.19%。增减变化的主要原因是：2019年医院医院退休3人、辞职8人、新增2人，2019年项目收入增加。财政拨款支出557.45万元，与上年相比，减少46.56万元，降低7.71%，增减变化的主要原因是：原因:人员减少9人（退休3人、辞职8人、产假2人，新增3人）。其中：基本支出507.94万元，项目支出49.51万元。财政拨款结转结余289.32万元，与上年相比，增加221.07万元，增加76.41%，增减变化主要原因是：2019年项目收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数519.97万元，决算数778.52万元，预决算差异率33.21%，差异主要原因：追加2018年绩效两奖及调整工资拨款，2019年项目收入增加。财政拨款支出年初预算数519.97万元，决算数557.45万元，预决算差异率6.72%，差异主要原因：人员减少9人（退休3人、辞职8人、产假2人，新增3人）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入778.52与上年相比，减少55.98万元，增加7.19%。增减变化的主要原因是：2019年医院医院退休3人、辞职8人、新增2人，2019年项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出557.45万元，与上年相比，减少46.56万元，降低7.71%，增减变化的主要原因是：原因:人员减少9人（退休3人、辞职8人、产假2人，新增3人）。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），业务活动费支出557.45万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出450.11万元，对个人和家庭的补助支出57.83万元，商品和服务支出49.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数519.97万元，决算数778.52万元，预决算差异率33.21%，差异主要原因：追加2018年绩效两奖及调整工资拨款，2019年项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数519.97万元，决算数557.45万元，预决算差异率6.72%，差异主要原因：人员减少9人（退休3人、辞职8人、产假2人，新增3人）。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度一三七团医院无机关运行经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，137团医院项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为858.3万元，执行数为918.72万元，完成预算的93.42%。主要产出和效果：一是通过全院员工的同心协力的努力，医院在搞好居民医疗服务的同时，医院全（2018.11.1--2019.10.31）门诊收治32679人次，出院病人462人次，实际总收入414.39万元。甲级病案率98%，无丙级病历出现；环节病历质量≥94%，处方合格率98%,入出院诊断符合率≥96 %；手术前后诊断符合率100%；CT诊断阳性率≥80%；X线诊断阳性率≥73%；医师合理用药率≥95%；平均住院日≤8天，无菌手术切口甲级愈合率100%；患者沟通知晓率100%；院内感染率为0.28%；全年输血3人，安全输血率100%；重大医疗过失及事故发生率为0；年计划目标达标率≥95%。；二是为137团辖区内居民提供便利的医疗服务及护理工作，提高服务质量及医疗救治护理能力。发现的问题及原因：（一）实施目标管理，即137团卫生系统根据时间长短确定近期目标、中长期目标，按照发展目标来筹措、分配、使用资金，引导教育资金的合理流向和合理使用，助推137团卫生系统近期、中期和长期目标如期实现；再其次，定期分析目标达成情况和资金使用情况，实施动态监控，让分析指标“动”起来，让数字变得会说话，帮助园长及时调整管理策略。（二）上级拨款特别是专项拨款应及时拨付，以免由于拨款滞后，造成预算执行不够均衡，预算支出执行进度前低后高，四季度支出比重太高。（三）明确公用经费支出范围与标准：1、严格执行公用经费的相关政策法规、2、结合实际科学制定标准，调整支出结构，优化支出结构、 3、增强公用经费规范管理意识。（四）实行预算管理。建立严格的预算管理制度，科学合理的编制学校公用经费支出预算，是加强对公用经费支出管理的基础。预算编制要考虑出现的突发或应急事项的费用，预算一经批准，就要严格按照预算执行，杜绝公用经费使用中的随意性。（五）按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，建立一套科学、严密的内部控制制度，确保137团卫生系统的各项经济活动都在这套制度的控制下有效、健康运行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：新疆兵团第七师一三七团医院.XLS