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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位是由一团主管的财政全额拨款事业单位，承担本团财政国库资金集中支付业务。其具体主要事项：办理财政资金直接支付业务，审核预算单位大额现金支付，动态监控财政授权支付业务，打印预算单位财政资金入账通知书，明细核算预算单位财政资金支出，管理和使用财政零余额账户，稽核国库集中支付业务

二、机构设置情况

国库支付中心为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是12990101MB0017734L,财政预算代码是512201001132，单位所在地区编码是843008，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，隶属关系标识代码是850，单位地址在阿拉尔市金银川镇一团文化路10号。事业编制人数6人，实际在职人数3，退休人员1人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2902.81万元,与上年相比，增加2512.61万元，增长643.9%，增减变化主要原因是：增加政府性基金预算拨款2363.71万元，一般公共预算财政拨款增加148.9万元；支出1794.16万元,与上年相比，增加1403.96万元，增长378.94%，增减变化主要原因是：增加政府性基金预算项目支出；结余1108.65万元，与上年相比，增加1108.65万元，增长100%。增减变化主要原因是：政府性债券项目未及时执行完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2902.81万元，其中：财政拨款收入2902.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数58.47万元，决算数2902.81万元，预决算差异率486.46%，差异主要原因增加政府性基金项目收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1794.16万元，其中：基本支出52.96万元，占2.95%；项目支出1741.2万元，占97.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数58.47万元，决算数1794.16万元，预决算差异率296.85%，差异主要原因政府性基金预算项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2902.81万元，与上年相比，增加2512.61万元，增长643.9%。增减变化的主要原因是：增加政府性基金预算拨款2363.71万元，一般公共预算财政拨款增加148.9万元。财政拨款支出1794.16万元,与上年相比，增加1403.96万元，增长378.94%，增减变化主要原因是：增加政府性基金预算项目支出。其中：基本支出52.96万元，项目支出1741.2万元。财政拨款结转结余1108.65万元，与上年相比，增加1108.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府性债券项目未及时执行完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数58.47万元，决算数2902.81万元，预决算差异率486.46%，差异主要原因增加政府性基金项目收入。财政拨款支出年初预算数58.47万元，决算数1794.16万元，预决算差异率296.85%，差异主要原因政府性基金预算项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入539.1万元。与上年相比，增加148.9万元，增长38.16%。增减变化的主要原因是：项目拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出144.16万元。与上年相比，减少246.04万元，降低63.05%。增减变化的主要原因是：项目资金未及时执行。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出133.66万元，社会保障和就业支出7.2万元，住房保障支出3.3万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出40.94万元，商品服务支出37.67万元，对家庭和个人补助支出6.78万元，资本性支出2.8万元，对企业补助55.97万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数58.47万元，决算数539.1万元，预决算差异率822%，差异主要原因项目拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数58.47万元，决算数144.16万元，预决算差异率146.55%，差异主要原因项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2363.71万元，与上年相比，增加2363.71万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府债券项目增加。政府性基金预算支出1650万元。与上年相比，增加1650万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府债券项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出1650万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出1650万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数2363.71万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府债券项目增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1650万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府债券项目支出增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1108.65万元。与上年相比，增加1108.65万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余1108.65万元。与上年相比，增加1108.65万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度国库中心机关运行经费支出1794.16元，与上年相比，增加1403.96万元，增长378.94%，增减变化主要原因是：增加政府性基金预算项目支出。

国库中心日常公用经费5.24万元，比上年增加2.83万元，增长117.43%，主要原因是差旅费用增加较大。

六、政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第一师一团国库支付中心.XLS