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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位主要负责党委、行政办公室、机关事务管理等事项。 

二、机构设置情况

    我单位性质属于行政单位，下设一个部门，实有人数30人。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2056.99万元,与上年相比，增加990.42万元，增长92.9%，增减变化主要原因是：项目资金收入增加；支出1289.73万元,与上年相比，增加424.25万元，增长49%，增减变化主要原因是：项目资金支出增加；结余1071.45万元，与上年相比，增加767.26万元，增长252.23%。增减变化主要原因是：基本经费结余95.97万元，项目资金结余975.48万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2056.99万元，其中：财政拨款收入2056.99万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1243.83万元，决算数2056.99万元，预决算差异率65.4%，差异主要原因是拨入预算外项目资金813.16万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1289.73万元，其中：基本支出636.99万元，占49.4%；项目支出652.74万元，占50.6%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1243.83万元，决算数1289.73万元，预决算差异率3.7%，差异主要原因拨入预算外项目资金相应增加支出额。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2056.99万元，与上年相比，增加990.42万元，增长92.9%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款增加。财政拨款支出1288.67万元，与上年相比，增加441.38万元，增长52.1%，增减变化的主要原因是：项目资金收入和支出同步增加。其中：基本支出636.99万元，项目支出651.68万元。财政拨款结转结余1068.97万元，与上年相比，增加768.32万元，增长255.6%。增减变化的主要原因是：项目资金收入增加造成资金结余同步增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1243.83万元，决算数2056.99万元，预决算差异率65.4%，差异主要原因是拨入预算外项目资金813.16万元。财政拨款支出年初预算数1243.83万元，决算数1288.67万元，预决算差异率4%，差异主要原因是拨入预算外项目资金相应增加支出额。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2056.99万元。与上年相比，增加990.42万元，增长92.9%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出1288.67万元。与上年相比，增加441.38万元，增长52.1%。增减变化的主要原因是：项目资金拨款收入和支出同步增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出685.00万元，公共安全支出173.13万元，教育支出80.55万元，文化传媒与体育支出9.89万元，社会保障和就业支出209.39万元，医疗卫生与计划生育支出59.58万元，农林水支出25.54万元，住房保障支出29.69万元，灾害防治及应急管理支出4.04万元，其他支出11.87万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1243.83万元，决算数2056.99万元，预决算差异率65.4%，差异主要原因是拨入预算外项目资金813.16万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1243.83万元，决算数1288.67万元，预决算差异率3.6%，差异主要原因是拨入预算外项目资金相应增加支出额。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1071.45万元。与上年相比，增加767.25万元，增长252.2%。

其中财政拨款结转结余1068.97万元。与上年相比，增加768.32万元，增长255.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.65万元，比上年减少2.12万元，降低4.8%，减少原因是机关各部门厉行节约、压缩三公经费开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出22.16万元，占53.1%，比上年减少1.25万元，降低5.3%，减少原因是机关各部门厉行节约、压缩三公经费开支；公务接待费支出19.49万元，占46.9%，比上年减少0.87万元，降低4.3%，减少原因是机关各部门厉行节约、压缩三公经费开支。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费22.16万元,其中：公务用车运行维护费22.16万元。主要用于公车的油料费、保险费、维修费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆，保有量为5辆。

公务接待费19.49万元。其中：国内公务接待支出19.49万元，主要是公务往来人员的餐费。2019年，本单位国内公务接待324批次，2706人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数45万元，决算数41.65万元，预决算差异率-7.4%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少。其中：公务用车运行费预算数25万元，决算数22.16万元，预决算差异率-11.4%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少；公务接待费预算数20万元，决算数19.49万元，预决算差异率-2.6%，差异主要原因三公经费实际支出比预算数有所减少。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位机关运行经费支出636.99万元，比上年增加31.29万元，增长5.2%，主要原因是2019年工作人员人数增加，工资和福利支出增加。

六、政府采购情况

2019年度本单位未发生政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆5辆，价值140.85万元，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：2辆轿车，用于综治和农发中心日常巡查和检查。以上车辆价值均在50万元以下。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效项目共有六项:1党建经费项目，2、安全防火项目，3、招商引资项目，4、综治中心运行及维稳双联户项目，5、群众文化活动项目，6，群团组织项目。我单位严格按照上级要求，对项目进行了绩效管理和自评工作，具体如下：

（1）党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为52.8万元，执行数为24.51万元，完成预算的46.4%。主要产出和效果：一是保障了各项党建活动顺利进行，开展党内学习教育、主题党日、“好人好事银行”、庆祝建党周年等活动，增强了广大党员向心力，党员先锋作用发挥有力，党支部教育服务党员群众、团结动员党员群众的坚强堡垒作用进一步彰显；二是订阅党报党刊，提高广大党员党性修养，熏陶党员干部，在思想上、政治上、行动上自觉与党中央保持高度一致；三是修缮、维护党组织活动场所，新建购买设施，基层党支部活动阵地标准化建设更加规范，连队社区党员活动室实现“六有”标准，党员活动经常，党员党内政治生活按时有序进行；四是表彰先进与党内慰问，弘扬正气、振奋精神，让广大党员干部切实感受到党的关怀和温暖，增强幸福感、荣誉感、获得感。发现的问题及原因：一是2019年新修订的党建经费使用管理办法下发时间较晚，导致党建经费使用受限；二是2019年度党建经费划拨不及时，开支项目大多只能于年底进行，时间不充分，党建经费预算执行率低。三是党建经费使用管理还需要进一步规范，对开支范围及相关规定需要进一步学习。下一步改进措施：一是进一步规范党建经费使用，明确党建经费开支范围，确保做到专款专用；二是进一步规范党建经费财务管理，切实做到底子清，情况明，资金使用安全有保障；三是进一步加强预算管理，党建经费开支规范有序。

（2）安全防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全防火项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为50万元，执行数为44.04万元，完成预算的88.1%。主要产出和效果：一是开展各项安全生产活动，购买宣传彩页、展板、办公设施；二是开展安全检查执法发生的交通费；三是应急抢险救灾发生的机械费用；四是支付单位安全员工资。发现的问题及原因：一是交通费用、机械费用没有当月发生当月报；二是安全员工资费用跨年使用。下一步改进措施：一是当月费用当月报；二是安全员工资当年使用不跨年。

（3）招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为67.6分。项目全年预算费用10万元，执行数为6.76万元，完成预算的67.6%。主要产出：团内招商人员的交通费用和补助。发现问题的问题和原因：当年费用没有用完，援疆干部的交通费用和补助从胡杨河市援疆指挥部报销。

（4）综治中心运行及维稳双联户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治中心运行项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数130万元，执行述为129.08万元，完场预算的99%。主要产出和效果：一是一个团场指挥部和五个综治中心正常运行；二是对团综治中心进行了升级改造，三是进一步落实完善的维稳双联户的奖励机制，双联户的积极性更高；四是维稳双联户人员在社区连队。发现的问题及原因：一是冬季因为连队人员集中在团场城镇，连队综治中心生活条件差，冬季取暖问题和值班人员吃饭问题；二是综治中心的设备因为常年在运行设备损坏现象，无专项资金维护；三是进一步落实完善的维稳双联户的奖励机制，双联户的积极性更高；四是维稳双联户人员在社区连队。下一步改进措施：一是如果有专用资金对综治中心的伙食和取暖问题进行改善；二是能预算专项的设备维修资金；三是加强对维稳双联户的培训，四是进一步完善维稳双联户的职责并完善维稳双联户考核奖励机制。

（5）群众文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治中心运行项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数10万元，执行述为9.89万元，完场预算的99%。主要产出和效果：一是保障了各项文化活动顺利进行，开展戏曲培训、文艺汇演、兵地联谊、门球、书法比赛，及送对联活动，充分发挥文化活动引领导作用，丰富职工群众的文化生活；二是在文化活动开展中，购买、租赁演出服等，激励广大干群积极参与，广泛宣传；三是各种文艺演出活动宣传横幅及活动中的宣传展板等内容；四是对开展活动与比赛中进行表彰，以提振精神，鼓舞士气，使文化活动更加丰富多彩，活动形式多样化，也让广大干群切实感受到党的关怀和温暖，提升幸福指数。发现的问题及原因：一是2019年文化活动经费使用管理办法下发时间较晚，导致前期文化活动受限；二是2019年度文化活动经费的局限性，对于活动中一些宣传费用开支受限。三是文化活动经费使用管理还需要进一步规范，对开支范围及相关规定需要进一步学习。下一步改进措施：一是进一步规范文化活动经费使用，明确开支范围，确保做到专款专用；二是进一步规范活动经费财务管理，资金使用安全有保障；三是进一步加强预算管理，使活动经费开支规范有序。

（6）群团组织项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群团组织项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19万元，执行数为16.36万元，完成预算的86.1%。主要产出和效果：2019年124团总工会在团党委的正确领导下，在工会委员成员的共同努力下，认真履行工会职能，致力于工会组织建设，提升整体工作水平，围绕会费收缴及使用、群团文体活动经费和各单位三名一线委员管理考核等工作做了大量卓有成效的工作，充分发挥工会组织建设的桥梁纽带作用，促进了各项工作稳步推进，为124团总工会今后的发展也奠定了扎实的基础。发现的问题及原因： 2019年末，工会各项收支结余资金已全部转入邮储新基本账户中，经过这大半年的使用邮储新基本户的过程中发现：1、邮储基本户在奎屯市开户，造成每发放一笔资金均要有5元费用产生（包括邮政卡），至今未解决。2、每次对账，需去奎邮储，极为不便。3、今年上半年收缴工会经费时，124团邮储银行说是无法进账，后经过我方和奎屯邮储反映情况，奎屯邮储和124团邮储进行了沟通后，才使我们的业务正常进行。下一步改进措施：进一步规范工会经费使用，明确工会经费开支范围，确保做到专款专用；二是进一步加强规范工会经费财务管理，切实做到底子清，情况明，资金使用安全有保障；三是进一步加强预算管理，使工会经费开支规范有序。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一二四团机关.XLS