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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

123团城镇管理服务中心是由第七师123团主管的财政全额拨款补助事业单位，主要职责为城镇居民服务、规划城建、环境保护、园林绿化、房产管理、公路养护及公共设施维护，促进城镇发展。

二、机构设置情况

2019年城镇管理服务中心从决算单位构成看，作为1个独立核算机构纳入本部门决算汇编范围的单位。本年度预算单位执行的会计制度是政府会计制度-事业单位，预算管理级次是四级，编制人数13人，实际在职人数10人。

         第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2021.4万元,与上年相比，减少3215.45万元，降低61.4%，减少的主要原因是：2019年城镇管理服务中心拨入棚户区改造项目492.44万元，较上年减少1305.88万元。保障性住房项目782万元，较上年减少1036万元。农田水利及农村综合改革项目今年未拨款，2018年收入795.5万元；支出5061.01万元,与上年相比，增加2891.27万元，增长133.25%，增长变化主要原因是：2019年城镇管理服务中心棚户区改造项目支出1571.49万元，较上年增长了944.88万元。保障性住房专项支出1697.13万元，较上年增长了1497.13万元；结余1969.61万元，与上年相比，减少3185.13万元，降低61.79%。减少主要原因是：棚户区改造项目、保障性住房项目2018年财政拨款较高，2019年未重复拨款。与上年相比造成本年度收入减少；棚户区改造及保障性住房项目主要在2019年根据项目进度进行支付，与上年相比本年度支出增高，结余资金减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2021.4万元，其中：财政拨款收入2021.4万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数697.09万元，决算数2021.4万元，预决算差异率189.98%，差异主要原因棚户区改造项目492.44万元、保障性住房项目695万元不在年初预算内，属于执行中调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5061.01万元，其中：基本支出169.78万元，占3.36%；项目支出4891.23万元，占96.38%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数697.09万元，决算数5061.01万元，预决算差异率626.02%，差异主要原因：棚户区改造项目用上年结转结余资金1091.71万元、保障性住房项目用上年结转结余资金1468.89万元，不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2021.4万元,与上年相比，减少3215.45万元，降低61.4%，减少的主要原因是：2019年城镇管理服务中心拨入棚户区改造项目492.44万元，较上年减少1305.88万元。保障性住房项目782万元，较上年减少1036万元。农田水利及农村综合改革项目今年未拨款，2018年财政拨入795.5万元；财政拨款支出5061.01万元,与上年相比，增加2891.27万元，增长133.25%，增长变化主要原因是：2019年城镇管理服务中心棚户区改造项目支出1571.49万元，较上年增长了944.88万元。保障性住房专项支出1697.13万元，较上年增长了1497.13万元；财政拨款结余1969.61万元，与上年相比，减少3185.13万元，降低61.79%。减少主要原因是：棚户区改造项目、保障性住房项目2018年财政拨款较高，2019年未重复拨款。与上年相比造成本年度财政拨款收入减少；棚户区改造及保障性住房项目主要在2019年根据项目进度进行支付，与上年相比本年度财政拨款支出增高，结余资金减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2021.4万元。与上年相比，减少3215.45万元，降低61.4%，减少的主要原因是：2019年城镇管理服务中心拨入棚户区改造项目492.44万元，较上年减少1305.88万元。保障性住房项目782万元，较上年减少1036万元。农田水利及农村综合改革项目今年未拨款，2018年财政拨入795.5万元。一般公共预算财政拨款支出5061.01万元。与上年相比，增加2891.27万元，增长133.25%，增长变化主要原因是：2019年城镇管理服务中心棚户区改造项目支出1571.49万元，较上年增长了944.88万元。保障性住房专项支出1697.13万元，较上年增长了1497.13万元。其中：按功能分类科目：事业单位离退休支出0.29万元，事业单位基本养老保险缴费支出16.43万元，事业单位职业年金缴费支出0.43万元，其他国防支出支出493万元，其他城市生活救助支出4.8万元，其他污染防治支出22万元，其他城乡社区管理事务支出295.45万元，其他城乡社区公共设施支出1.48万元，城乡社区环境卫生504.69万元，其他农业支出311.62万元，农田水利支出134万元、棚户区改造支出1571.5万元，其他保障性安居工程支出1697.13万元，住房公积金8.19万元。按经济分类科目：工资福利支出133.81万元，商品和服务支出536.77万元，个人及家庭补助18.98万元，资本性支出（基本建设）2556.75万元，资本性支出1814.7万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数697.09万元，决算数2021.4万元，预决算差异率189.98%，差异主要原因：棚户区改造项目492.44万元、保障性住房项目695万元不在年初预算内，属于执行中调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数697.09万元，决算数5061.01万元，预决算差异率626.02%，差异主要原因：棚户区改造项目用上年结转结余资金1091.71万元、保障性住房项目用上年结转结余资金1468.89万元，不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1969.61万元。与上年相比，减少3185.13万元，降低61.79%。

其中财政拨款结转结余1969.61万元。与上年相比，减少3185.13万元，降低61.79%。

四、政府采购情况

1、2019年度政府采购支出总额2908.77万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出1003.68万元、政府采购服务支出1903.89万元。

2、政府采购授予中小企业合同金额2908.77万元，其中：授予小微企业合同金额1.2万元。

五、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。以下将对重大项目绩效评价进行自述。

2019年保障性安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年保障性安居工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为782万元，执行数为228.23万元，完成预算的29.18%。主要产出和效果：一是改善连队基础设施；二是11连保障性住房基础设施建设群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是绩效评价方法上不够完善，考核绩效方法的应用对效率、可靠性等要素使用不得当；二是绩效考核评价的内容过于简单，缺乏科学有利的依据。下一步改进措施：一是要注意绩效评价方法的可操作性和适当性；二是根据现有的法律法规，丰富绩效评价的内容，让绩效评价结果充分发挥作用。 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

本单位支出功能分类说明。2039901：指其他国防支出，2080502：指事业单位离退休，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出，2082501：指其他城市生活救助，2110399 ：指其他污染防治支出，2120199：指其他城乡社区管理事务支出，2120399：指其他城乡社区公共设施支出，2120501：指城乡社区环境卫生，2130199：指其他农业支出，2130316：指农田水利，2210103：指棚户区改造，2210199：指其他保障性安居工程支出，2210201：指住房公积金。  

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：新疆兵团第七师一二三团城镇管理服务中心.XLS