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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

机关属于123团行政单位，行使政府的行政职能。2018年123团作为大型团场。核定机关行政编41名（团场领导职数7名，工作人员34名），下设五办一局，具体职责如下：

1、党政办公室：负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、机关事务管理等工作。人员编制6名，其中领导职数2名，设1正1副配备。

2、党建工作办公室：负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作,人员编制7名。其中领导职数3名，设1正2副。

3、经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整,做好相关引导、服务工作;负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。人员编制6名，其中领导职数3名，设1正2副。

4、社会管理综合治理办公室：负责政法、维稳、综合治理、统战、综教、信访等工作;协调驻团政法机构工作。人员编制4名。其中领导职数2名，设1正1副。

5、社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。人员编制5名。其中领导职数2名，设1正1副。

6、财政局：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。人员编制6名。其中领导职数2名，设1正1副。

二、机构设置情况

2019年机关从决算单位构成看，把五办一局6个独立编制机构，在年末作为1个独立核算机构纳入本部门决算汇编范围的单位。本年度预算单位执行的会计制度是政府会计制度-行政单位，预算管理级次是四级，编制人数41人，实际在职人数37人。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1351.03万元,与上年相比，减少267.19万元，降低16.51%，减少的主要原因：2018年民政资金在机关核算，民政专项收入在机关反映，2019年民政资金全部归集调入社会事务服务中心核算，导致2019年收入较上年减少较多。支出1148.48万元,与上年相比，减少116.27万元，降低9.19%，减少主要原因：2018年民政资金在机关进行核算，2019年民政资金全部归集调入社会事务服务中心核算，2019年较上年对比主要减少了民政资金的支出；结余203.34万元，与上年相比，减少了321.18万元，降低61.23%。减少的主要原因是：2018年年末结转资金在2019年年初归集调入社会事务服务中心，年末的结余资金主要在社会事务服务中心反映，较上年对比结余减少较多。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1351.03万元，其中：财政拨款收入1351.03万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1125.78万元，决算数1351.03万元，预决算差异率20%，差异主要原因：对高校毕业生到基层任职补助专项32.56万元、师财发【2019】816#师市基本财力保障机制奖补资金95万元不在年初预算内，属于执行中调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1148.48万元，其中：基本支出781.04万元，占68%；项目支出367.44万元，占32%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1125.78万元，决算数1148.48万元，预决算差异率2%，差异主要原因：对高校毕业生到基层任职补助专项支出9.08万元、招商引资支出18.93万元不在年初预算内，属于执行中调整。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1351.03万元,与上年相比，减少267.19万元，降低16.51%，减少的主要原因：2018年民政资金在机关核算，民政专项收入在机关反映，2019年民政资金全部归集调入社会事务服务中心核算，导致2019年收入较上年减少较多；2019年度财政拨款支出1148.48万元,与上年相比，减少财政拨款支出116.27万元，降低9.19%，减少主要原因：2018年民政资金在机关进行核算，2019年民政资金全部归集调入社会事务服务中心核算，2019年较上年对比主要减少了民政资金的支出；财政拨款结余203.34万元，与上年相比，减少了321.18万元，降低61.23%。减少的主要原因是：2018年年末结转资金在2019年年初归集调入社会事务服务中心，年末的结余资金主要在社会事务服务中心反映，较上年对比结余减少较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入合计1351.03万元，其中：财政拨款收入1351.03万元，占100%；与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1125.78万元，财政拨款收入决算数1351.03万元，预决算差异率20%，差异主要原因：对高校毕业生到基层任职补助专项32.56万元、师财发【2019】816#师市基本财力保障机制奖补资金95万元不在年初预算内，属于执行中调整。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1351.03万元,与上年相比，减少267.19万元，降低16.51%，减少的主要原因是：2018年民政资金在机关核算，民政专项收入在机关反映，2019年民政资金全部归集调入社会事务服务中心核算，导致2019年收入较上年减少较多；2019年度一般公共预算财政拨款支出1148.48万元,与上年相比，减少116.27万元，降低9.19%，减少的主要原因：2018年民政资金在机关进行核算，2019年民政资金全部归集调入社会事务服务中心核算，2019年较上年对比主要减少了民政资金的支出；其中：按功能分类科目：行政运行635.7万元，信访事物31.65万元，专项普查8.39万元，其他人力资源事务支出0.16万元，招商引资33.93万元，其他群众团体事务支出46.86万元；其他组织事务支出53.66万元，其他统战事务支出2.39万元，其他共产党事务支出130.79万元，其他公共安全支出39.33万元，其他文化体育与传媒支出10万元，其他民政管理事务支出1.2万元，事业单位离退休支出50.64万元，事业单位基本养老保险缴费支出63.36万元，事业单位职业年金缴费支出3.64万元，对高校毕业生到基层任职补助9.08万元，住房公积金支出27.7万元，按经济分类科目：工资福利支出630.79万元，商品和服务支出383.31万元，个人及家庭补助131.24万元，资本性支出3.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1125.78万元，决算数1351.03万元，预决算差异率20%，差异主要原因：对高校毕业生到基层任职补助专项32.56万元、师财发【2019】816#师市基本财力保障机制奖补资金95万元不在年初预算内，属于执行中调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1125.78万元，决算数1148.48万元，预决算差异率2%，差异主要原因：对高校毕业生到基层任职补助专项支出9.08万元、招商引资支出18.93万元不在年初预算内，属于执行中调整。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余203.34万元。与上年相比，减少320.38万元，降低61.17%。

其中财政拨款结转结余203.34万元。与上年相比，减少320.38万元，降低61.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.87万元，比上年减少了13.53万元，降低27.39%，减少原因：团领导配置不够，公车运行费减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出29.23万元，占81.49%，比上年减少了13.17万元，降低31.07%，减少原因：团领导配置不够，一辆公务车没有使用，公务车运行费减少；公务接待费支出6.64万元，占18.51%，比上年减少0.36万元，降低5.13%，减少主要原因：“过紧日子”思想，各单位不必要的公务招待费支出不再进行报销。具体情况如下：

公务用车运行维护费29.23万元,其中，公务用车运行维护费29.23万元。主要用于团公车的油料6.65万元；修理费3.18万元，差旅费19.4万元；单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量8辆，保有量为8辆。

公务接待费6.64万元。具体是：各部门接收师里各项工作如维稳工作、安全生产、美丽乡村工作等检查约225次，人数965人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35.87万元，决算数35.87万元，预决算差异率0%。公务用车运行费预算数29.23万元，决算数29.23万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数6.64万元，决算数6.64万元，预决算差异率0%

五、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出97.16万元，比上年减少9.6万元，降低8.99%，主要原因是团领导配置不够，一辆公务车没有使用，公务车运行费减少。

六、政府采购情况

1、2019年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元。

2、政府采购授予中小企业合同金额4.75万元，其中：授予小微企业合同金额4.75万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用、处置情况说明

1、截至2019年12月31日，单位共有车辆8辆，价值219.84万元，其中：其他用车8辆，其他用车主要是：团领导的公务用车。

2、截至2019年12月31日，本单位有报废固定资产、存货等，其中：固定资产报废价值69.11万元，其他应收款0.23万元。以下将对固定资产报损重大事项自述：

本单位固定资产损毁（报废）自述：房屋建筑物损毁价值27.97万元（机关水冲式厕所价值9.44万元，机关围墙9.55万元）；通用设备报废总额41.14万元（小型模拟计算机13万）。以上固定资产损毁（报损）价值69.11万元，其他应收款：辛伟死亡，固定资产报损及其他应收款项于2019年12月进行资产处置。

（二）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。以下将对重大项目绩效评价进行自述。

2019年基层党支部工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众组织事业项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为123万元，执行数为103.99万元，完成预算的84.54%。主要产出和效果：一是提高全团干部党员素质；二是开展党员学习教育、干部党员对此满意度达 98%以上。发现的问题及原因：一是绩效评价方法上不够完善，考核绩效方法的应用对效率、可靠性等要素使用不得当；二是绩效考核评价的内容过于简单，缺乏科学有利的依据。下一步改进措施：一是要注意绩效评价方法的可操作性和适当性；二是根据现有的法律法规，丰富绩效评价的内容，让绩效评价结果充分发挥作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301：指行政运行，2010308：指信访事务，2010507：指专项普查活动，2011099：其他人力资源事务支出，2011308：招商引资，2012999：其他群众团体事务支出，2013299其他组织事务支出，2013499：指其他统战事务支出，2013699：其他共产党事务支出，2049901：其他公共安全支出，2079999：其他文化体育与传媒支出，2080299：其他民政管理事务支出，2080502：事业单位离退休，2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506：机关事业单位职业年金缴费支出，2130152：对高校毕业生到基层任职补助，2210201：指住房公积金支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   

  附表：新疆兵团第七师一二三团机关.XLS