目   录

    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师一二三团医院，是独立编制、独立核算的全额拨款事业单位；负责全团及周边地区26000人口的基本医疗保障及身心健康；编制床位60张，实际开放100张，有内科、外科、妇科、儿科等四个临床科室及放射、检验、心电、B超等医技科室。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师一二三团医院部门决算包括：第七师一二三团医院部门本级决算。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2929.1元,与上年相比，增加1383.78万元，增长89.54%，增减变化主要原因是：财政拨款增加655.83万元，事业收入增加202.85万元，其他收入增加525.1万元；支出2226.63万元,与上年相比，增加909.79万元，增长69.1%，增减变化主要原因是：增加奖励金79.48万元，退休人员92.27万元，专用材料费128.9万元，增建医院综合楼360.38万元,其他公共卫生项目213.09万元，标准化社区建设29.8万元；结余720.29万元，与上年相比，增加544.58万元，增长309.9%。增减变化主要原因是：综合楼结余194.62万元，其他公共卫生项目326.95，残疾人25万元，妇幼楼前期3万元，基本支出减少15.42万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2929.1万元，其中：财政拨款收入1455.84万元，占49.7%；事业收入918.26万元，占31.35%；其他收入555万元，占18.95%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2593.47万元，决算数2929.1万元，预决算差异率12.94%，差异主要原因;年末增加盘活资金262.53万元，标准化社区建设20万元，残疾人事业25万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2226.63万元，其中：基本支出1575.41万元，占70.75%；项目支出651.22万元，占29.25%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2611.29万元，决算数2226.63万元，预决算差异率14.73%，差异主要原因;项目未完成。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1455.84万元，与上年相比，增加655.83万元，增长81.98%。增减变化的主要原因是：增加其他公共卫生项目294.13万元，标准化社区建设20万元，残疾人事业25万元，公共卫生项目110.73万元，全民健康139.57万元，住房公积金16.96万元，其他卫生健康19.2万元，其他基层医疗卫生机构10万元。财政拨款支出1090.46万元，与上年相比，增加308.27万元，增长39.41%，增减变化的主要原因是：盘活资金购医疗设备262.53万元，标准化社区建设20万元。其中：基本支出1575.41万元，项目支出651.22万元。财政拨款结转结余383.2万元，与上年相比，增加365.38万元，增长2050.4%。增减变化的主要原因是：设备未购买，项目未完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1120.21万元，决算数1455.84万元，预决算差异率29.96%，差异主要原因增加其他公共卫生项目262.53万元，标准化社区建设20万元，残疾人事业25万元，住房公积金16.96万元。财政拨款支出年初预算数1138.03万元，决算数1090.46万元，预决算差异率4.18%，差异主要原因设备未购置到位47.2万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1455.84万元。与上年相比，增加655.83万元，增长81.98%。增减变化的主要原因是：增加其他公共卫生项目294.13万元，标准化社区建设20万元，残疾人事业25万元，公共卫生项目110.73万元，全民健康139.57万元，住房公积金16.96万元，其他卫生健康19.2万元，其他基层医疗卫生机构10万元。一般公共预算财政拨款支出1090.46万元。与上年相比，增加308.27万元，增长39.41%。增减变化的主要原因是：盘活资金购医疗设备262.53万元，标准化社区建设20万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出11.2万元，卫生健康支出支出1062.3万元,住房保障支出16.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出723.41万元，商品服务支出91.42万元，对个人和家庭补助支出76.21万元，其他资本性支出199.41万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1120.21万元，决算数1455.84万元，预决算差异率29.96%，差异主要原因增加其他公共卫生项目262.53万元，标准化社区建设20万元，残疾人事业25万元，住房公积金16.96万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1138.03万元，决算数1090.46万元，预决算差异率4.18%，差异主要原因设备未购置到位47.2万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余720.29万元，与上年相比，增加544.58万元，增长309.9%。

其中财政拨款结转结余383.2万元。与上年相比，增加365.38万元，增长2050.4%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年减少2.88万元，降低100%，减少原因是无公务用车及公务接待。其中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少2.88万元，降低100%，减少原因是无公务用车；公务接待费支出和上年相同，无支出。具体情况如下：

无公务用车购置及运行维护费。

无公务接待费

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.88万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因无公务用车及公务接待。其中：公务用车运行费预算数2.88万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因无公务用车；公务接待费预算数与决算数均为零，无差异。

五、机关运行经费支出情况

第七师一二三团医院日常公用经费461.24万元，比上年减少19.1万元，降低3.98%。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额633.27万元，其中：政府采购货物支出243.11万元、政府采购工程支出390.16万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆特种专业技术用车（救护车）1辆，价值26.99万元；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1218.61万元，执行数为651.22万元，完成预算的53.44%。主要产出和效果：一是全民健康体检项目未完成；二是设备未到位；三是公共卫生项目未结束。发现的问题及原因：一是全民健康体检正在开展；二是统采已执行，发票未到。下一步改进措施：一是全民健康体检加快开展；二是及时催要发票入账。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

   附表：新疆兵团第七师一二三团医院.XLS